3200点年内“高位” 杠杆资金在买入什么股?又在减仓什么股?

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所属分类:股票杠杆

伴随着年末“吃饭行情来了吗”的争辩,A股盘面10月以来逐阶抬升,本周以来更是昂然站上3200点,创出年内的回调新高。上周五沪指首次触碰3200点以来,今日收报3208.45点,大盘早已在3200点“高位”横盘5个交易日。

股市低迷,市场人气下降,杠杆资金也在持续加速入场。截至11月16日,沪深两县融资融券余额为9497.27亿元,连续八个交易日上升;其中,两省融资余额合计9454.67亿元,也为八连升。两融余额和融资余额都创出自1月27日以来的近10个月新高。

实际上,两融余额自5月30日触底年内新低8209.08亿元以来,随后几个月仍然在8000-9000亿元之间徘徊杠杆资金加仓股票,10月后快速下降;11月至今盘面持续走强,两融余额半个月更是累计大增逾400亿元。

抛开两融随盘面同步下降的诱因,市场愈发关注的是,在3200点这个年内低位上,有风险偏好者之称的杠杆资金在加码建仓什么股票杠杆资金加仓股票,又在集中逃出什么股票?融资客的那些持股变化对投资者在当前点位的选股和操作有什么参考借鉴意义。

统计数据显示,上周五盘面触碰3200点至今(注:以下统计数据均为该时间段),两省融资买入额为2750.88亿元,偿还额为2581.73亿元,期间净买入额为169.15亿元。

按照申万行业分类统计,自上周五至今,融资净建仓最多的蓝筹股为有色金属、非银金融、建筑装潢、交通运输、医药生物、电子、机械设备、采掘、公用事业、计算机。

其中股票配资,有色板块融资净建仓36.93亿元,居蓝筹股净建仓之首。四季度以来,有色金属表现抢镜,融资客也纷纷发力建仓。分析称,人民币贬值、美国大选结果等诱因都有助于重资产行业产生一轮景气周期,对金属价钱相对有利。四季度金属价钱触底下降态势显著,在基本面好转与预期提高共同推进下,有色板块有望持续上行。

提到有色,就不得不提到煤焦。作为同为周期资源股的采掘蓝筹股,获融资净建仓6.44亿元炒股配资,居蓝筹股净建仓第八位。近期商品期货市场上焦煤、焦炭品种均强力攀升,反映在美股市场里,包括两融在内的各路资金对煤焦蓝筹股的关注度显著上升。

A股行情大凡有走牛征兆,一般都离不开券商股。在有业内人士大呼 “业绩小牛”将至之时,携深港通利空的券商蓝筹股也全线走强。非银金融蓝筹股融资净建仓28.91亿元,居蓝筹股融资净买入第二位。

(融资净买入前10大板块)

(融资净买入前10大蓝筹股)

自上周五至今,融资净建仓最多的个股中,与前面的净建仓蓝筹股高度对应。融资净建仓前20名中,有色股占了8只,分别为特锐德、江西铜业、西部矿业、北方稀土、南山铝业、中金岭南、中色股份、铜陵有色;券商股占了7只,分别为兴业、方正、西部、长江、兴业、国元、海通。

此外,其他5只入选的个股中,中铁二局属于建筑蓝筹股;大连港属于交通运输蓝筹股;恒生电子、大恒科技、鹏博士等均属于计算机蓝筹股。

驰宏锌锗融资净建仓7.85亿元,居第一位,股价区间升幅达21%。该股上周五及本周一连续出现两个跌停。

此外,中信证券、方正证券、中铁二局融资净买入也都超过4亿元,区间股价跌幅分别为2.59%、14.27%、14.52%。

值得一提的是,融资净建仓前20只个股中,除了大恒科技(-8.76%)、国元证券(-1.26%)录得区间下跌外,其余都实现了正升幅。其中,大连港以33.61%跌幅居首,该股本周连续出现三个涨停板。

(融资净建仓前20股)

除了融资净买入额能反映杠杆资金对个股的关注度外,还有一个指标,就是融资余额降低幅度。一定时期内融资余额大增,说明融资客看好该股并在加速建仓。

从融资余额增速榜来看,也都以热门蓝筹股和热门股为主。前20名中,有色钢铁煤焦占了8席,分别是特锐德、江西铜业、云铝股份、中色股份、西部矿业、云南铜业、山东钢铁、露天煤业。近期这三个蓝筹股均出现较大反弹,尤其是有色蓝筹股,不少个股跌幅巨大,杠杆资金参与征兆显著。

港口及运输股占了3席,分别为大连港、唐山港、招商轮船。其中,大连港以融资余额增速81%居首,该股8月初高送转除权后仍然弱势反弹,但本周突破反弹,连续三个跌停,杠杆资金急剧追入。

(融资余额增幅前20股)

(融资余额增速前20股)

虽然行情转暖,个股大多数取得区间正升幅,但两区依然有超过300只两融标的股融资净买入额为负。出现融资净卖出,意味着杠杆资金对这种个股目前股价持慎重心态。

统计显示,16只个股融资净卖出超过万元,其中万科A、东方财富两股净卖出达到2亿元。

作为股权争夺战最主要代表的万科A,虽然近日由于申花减持等诱因股价呈现低位强势,但强势背后2.08亿元的融资净卖出,似乎显示激进资金对该股后市的分歧。

创业板近日走势呈现下降征兆,但作为创业板龙头权重股之一的东方财富也出现了2亿的融资净卖出,也或许显示了杠杆资金对创业板及该股后期走势的慎重。

美国大选落定,国际油价下跌,拖累黄金股反弹,山东黄金、东方金钰、紫金矿业都遭到了融资客的大笔抛售,净卖出额均在万元以上。

(融资净卖出前20股)

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